| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 982 | 7.99 | 3,712 | 8.61 | 4,220 | 9.38 | 4,853 | 10.17 |
| اوراق مشارکت | 9,287 | 75.55 | 24,845 | 57.62 | 24,259 | 53.93 | 28,973 | 60.7 |
| سپرده بانکی | 3,675 | 29.9 | 13,776 | 31.95 | 14,884 | 33.09 | 13,646 | 28.59 |
| وجه نقد | 28 | 0.23 | 69 | 0.16 | 69 | 0.15 | 69 | 0.15 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -1,679 | -13.66 | 718 | 1.66 | 1,554 | 3.45 | 190 | 0.4 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 791 | 6.44 | 2,298 | 5.33 | 4,196 | 9.33 | 4,811 | 10.08 |