| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 694 | 6.93 | 1,926 | 6.62 | 2,775 | 8.67 | 2,584 | 8.03 |
| اوراق مشارکت | 7,654 | 76.49 | 14,673 | 50.46 | 17,284 | 54.02 | 17,671 | 54.93 |
| سپرده بانکی | 2,843 | 28.41 | 12,086 | 41.56 | 11,580 | 36.19 | 11,573 | 35.98 |
| وجه نقد | 22 | 0.22 | 64 | 0.22 | 70 | 0.22 | 70 | 0.22 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -1,207 | -12.06 | 329 | 1.13 | 287 | 0.9 | 271 | 0.84 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 693 | 6.93 | 1,924 | 6.62 | 2,775 | 8.67 | 2,584 | 8.03 |