ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	838	7.45	2,763	7.49	2,968	7.68	3,366	6.74
اوراق مشارکت	8,490	75.43	19,735	53.53	21,681	56.11	27,449	54.94
سپرده بانکی	3,365	29.9	14,087	38.21	13,707	35.47	18,816	37.66
وجه نقد	26	0.23	80	0.22	69	0.18	69	0.14
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-1,464	-13.01	201	0.55	215	0.56	261	0.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	838	7.45	2,763	7.49	2,968	7.68	3,366	6.74