| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 537 | 7.07 | 136 | 0.91 | 27 | 0.17 | 781 | 4.56 |
| اوراق مشارکت | 7,326 | 96.58 | 10,477 | 70.21 | 7,977 | 49.75 | 5,649 | 32.97 |
| سپرده بانکی | 924 | 12.19 | 3,890 | 26.06 | 7,237 | 45.13 | 10,499 | 61.28 |
| وجه نقد | 10 | 0.13 | 25 | 0.17 | 56 | 0.35 | 57 | 0.33 |
| سایر دارایی ها | -1,403 | -18.5 | 396 | 2.65 | 738 | 4.6 | 145 | 0.85 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 537 | 7.07 | 136 | 0.91 | 27 | 0.17 | 781 | 4.56 |