| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 547 | 6.92 | 498 | 3.06 | 688 | 4.18 | 665 | 4.01 |
| اوراق مشارکت | 7,261 | 91.86 | 5,190 | 31.89 | 4,156 | 25.26 | 4,205 | 25.38 |
| سپرده بانکی | 1,302 | 16.47 | 10,191 | 62.62 | 11,455 | 69.61 | 11,558 | 69.76 |
| وجه نقد | 13 | 0.16 | 56 | 0.34 | 54 | 0.33 | 54 | 0.33 |
| سایر دارایی ها | -1,218 | -15.41 | 339 | 2.08 | 103 | 0.62 | 87 | 0.52 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 547 | 6.92 | 498 | 3.06 | 688 | 4.18 | 665 | 4.01 |