| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 2,370 | 12.33 | 7,476 | 11.48 | 9,085 | 12.66 | 9,141 | 13.14 |
| اوراق مشارکت | 14,343 | 74.6 | 40,713 | 62.51 | 44,253 | 61.65 | 44,509 | 64 |
| سپرده بانکی | 5,597 | 29.11 | 16,630 | 25.53 | 18,070 | 25.18 | 15,416 | 22.17 |
| وجه نقد | 36 | 0.19 | 67 | 0.1 | 67 | 0.09 | 66 | 0.1 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -3,121 | -16.23 | 243 | 0.37 | 303 | 0.42 | 417 | 0.6 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,977 | 10.28 | 5,822 | 8.94 | 6,422 | 8.95 | 6,516 | 9.37 |