| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 567 | 6.58 | 785 | 3.8 | 985 | 4.44 | 1,051 | 4.79 |
| اوراق مشارکت | 7,057 | 81.86 | 5,293 | 25.6 | 7,511 | 33.87 | 8,411 | 38.37 |
| سپرده بانکی | 2,045 | 23.72 | 14,296 | 69.15 | 13,232 | 59.68 | 12,033 | 54.89 |
| وجه نقد | 17 | 0.19 | 54 | 0.26 | 54 | 0.24 | 54 | 0.25 |
| سایر دارایی ها | -1,066 | -12.36 | 246 | 1.19 | 392 | 1.77 | 372 | 1.69 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 567 | 6.58 | 785 | 3.8 | 985 | 4.44 | 1,051 | 4.79 |