| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 553 | 6.71 | 669 | 3.79 | 660 | 3.41 | 706 | 3.41 |
| اوراق مشارکت | 7,102 | 86.28 | 4,126 | 23.34 | 4,138 | 21.37 | 4,171 | 20.16 |
| سپرده بانکی | 1,682 | 20.43 | 12,749 | 72.13 | 14,467 | 74.7 | 15,723 | 76.01 |
| وجه نقد | 15 | 0.18 | 54 | 0.31 | 54 | 0.28 | 54 | 0.26 |
| سایر دارایی ها | -1,120 | -13.61 | 77 | 0.43 | 47 | 0.24 | 31 | 0.15 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 553 | 6.71 | 669 | 3.79 | 660 | 3.41 | 706 | 3.41 |