| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 601 | 6.61 | 1,142 | 5.13 | 1,262 | 5.7 | 1,300 | 6.08 |
| اوراق مشارکت | 7,128 | 78.37 | 8,379 | 37.64 | 8,345 | 37.66 | 8,275 | 38.71 |
| سپرده بانکی | 2,402 | 26.4 | 12,306 | 55.27 | 12,107 | 54.65 | 11,365 | 53.17 |
| وجه نقد | 19 | 0.21 | 56 | 0.25 | 60 | 0.27 | 61 | 0.29 |
| سایر دارایی ها | -1,054 | -11.59 | 381 | 1.71 | 382 | 1.72 | 373 | 1.75 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 601 | 6.61 | 1,142 | 5.13 | 1,262 | 5.69 | 1,297 | 6.07 |