هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه های تاسیس |
معادل دو در هزار(٠.٠٠٢) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ١٥٠میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
|
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
|
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه دو در هزار ( 0.002 ) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه هشت در هزار (0.008) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه 1.5 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه ٠.٢٥ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل 8٠ میلیون ریال و حداکثر 120میلیون ریال است
|
5 |
کارمزد مدیر اجرا |
سالانه یک در ده هزار از وجوهی که از طرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیر اجرا پرداخت می شود. |
6 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 166میلیون ریال
|
7 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
|
8 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
|
9 |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 6٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
|
10 |
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق |
سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) |
مدیر |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : |
مدیر |